به گزارش خبرواژه، ایجنتهای هوش مصنوعی بهتدریج وارد دنیای سرمایهگذاری خرد شدهاند و برخی سرمایهگذاران آمریکایی مدیریت بخشی از سبد سهام خود را به این ابزارها سپردهاند. این ایجنتها میتوانند بازار را بهصورت شبانهروزی رصد کنند، دادههای معاملاتی را بررسی کنند و حتی در صورت دسترسی به حساب کارگزاری، سفارش خرید و فروش ثبت کنند.
ایجنتهای هوش مصنوعی به کمک سرمایهگذاران آمدهاند
کالین ادزمن، آرایشگر و پدر خانه، در حسابی جداگانه در رابینهود از تیمی از ایجنتهای هوش مصنوعی به نامهای الکس، سارا و النا استفاده میکند. این ایجنتها بهصورت شبانهروزی بازار را زیر نظر دارند، موقعیتهای باز را بررسی میکنند و گزارش عملکرد هفتگی ارائه میدهند.
او درباره عملکرد این سبد معاملاتی گفته است که «تقریبا شبیه یک صندوق پوشش ریسک عمل میکند» و عملکرد آن از بیشتر حسابهایی که خودش مدیریت میکند بهتر بوده است.
همزمان، چند کارگزاری از جمله رابینهود و وبول قابلیتهایی را توسعه دادهاند که اتصال ابزارهای هوش مصنوعی و ایجنتهای کدنویسی به حسابهای معاملاتی را سادهتر میکند. در چنین شرایطی، ایجنت میتواند با توجه به دستورها و معیارهای تعیینشده، بهصورت خودکار اقدام به خرید یا فروش دارایی کند.
ساخت استراتژی معاملاتی با چند دستور ساده
تا حدود یک دهه پیش، اجرای استراتژیهای پیچیده معاملاتی عمدتاً به دانش فنی و ابزارهای تخصصی نیاز داشت. اکنون دستیارهای هوش مصنوعی میتوانند با دریافت دستورهای متنی، استراتژیهای معاملاتی خودکار طراحی کنند.
برای نمونه، یک سرمایهگذار میتواند از ایجنت بخواهد سهام شرکتهای انرژی را هنگام افزایش قیمت نفت بررسی کند، قراردادهای اختیار معامله را پس از رسیدن به بازدهی مشخص بفروشد یا شبکههای اجتماعی یک مقام سیاسی را برای یافتن نشانههای احتمالی بازار رصد کند.
دین آرنز، سرمایهگذار ۱۹ ساله و تولیدکننده محتوا، نیز یکی از استراتژیهای معاملاتی خود در حوزه اختیار معامله را با استفاده از یک ایجنت کدنویسی خودکار کرده است. ایجنت او حجم زیادی از دادههای معاملات را بررسی میکند تا معاملات بزرگ و تهاجمی را شناسایی کرده و پس از امتیازدهی و بررسی معیارهای مشخص، وارد موقعیت معاملاتی شود.
بازدهی چشمگیر؛ اما همراه با ریسک
آرنز میگوید حساب او در پلتفرم پابلیک طی چند ماه از ۳ هزار دلار به ۸ هزار دلار رسیده و یک معامله شامل دو قرارداد اختیار معامله مرتبط با مایکرون نیز بیش از ۵۰۰ درصد بازدهی داشته است. او درباره این تجربه گفت: «خوب است بدون اینکه حتی یک انگشت هم بلند کنی پول دربیاوری.»
با وجود چنین نمونههایی، عملکرد موفق یک یا چند سبد معاملاتی نمیتواند به معنای تضمین سودآوری ایجنتهای هوش مصنوعی در بازارهای مالی باشد. معاملات خودکار، بهویژه در بازار ابزارهای مشتقه، میتواند با ریسک قابل توجهی همراه باشد.
پیشبینی افزایش سهم ایجنتها از معاملات
نیل مکدونالد، مدیرعامل آمریکایی موومو، پیشبینی کرده است که تا پایان سال حدود ۲۰ درصد از حجم معاملات این کارگزاری توسط ایجنتهای هوش مصنوعی انجام شود. تحقق چنین رقمی میتواند نشاندهنده سرعت بالای ورود هوش مصنوعی به معاملات سرمایهگذاران خرد باشد.
آیا هوش مصنوعی واقعاً از بازار بهتر عمل میکند؟
همه کارشناسان نسبت به توانایی هوش مصنوعی برای ایجاد بازدهی پایدار خوشبین نیستند. پژوهشی از سوی دفتر ملی پژوهش اقتصادی نشان داده است مدلهای هوش مصنوعی که برای طراحی استراتژیهای عمومی سرمایهگذاری استفاده شدهاند، در برخی موارد پرتفویهای متمرکز، سهام با ارزشگذاری بالا و شرکتهایی با پوشش رسانهای گسترده را پیشنهاد کردهاند و عملکرد آنها بهتر از معیارهای سرمایهگذاری منفعل نبوده است.
ایرین آلدریج، مهندس و معاملهگر سابق که اکنون درباره ارتباط هوش مصنوعی و بازارهای مالی پژوهش میکند، ورود این فناوری به سرمایهگذاری را «یک پیشرفت واقعی» برای سرمایهگذاران فردی میداند، اما در عین حال هشدار داده است: «این کار را با مسئولیت خودتان انجام دهید.»
خطر تصمیمهای مشابه و افزایش نوسان بازار
یکی از نگرانیهای مهم درباره گسترش استفاده از ایجنتهای هوش مصنوعی این است که تعداد زیادی از آنها ممکن است همزمان دادههای عمومی مشابهی را بررسی کنند و به نتایج مشابه برسند.
آلدریج هشدار میدهد استفاده گسترده از ایجنتهایی که مجموعه دادههای عمومی یکسانی را تحلیل میکنند، میتواند رفتارهای مشابه میان سرمایهگذاران ایجاد کرده و در نهایت به افزایش نوسان بازار منجر شود.
به این ترتیب، اگرچه ایجنتهای هوش مصنوعی میتوانند دسترسی سرمایهگذاران خرد به ابزارهای پیشرفته تحلیل و معامله را آسانتر کنند، میزان موفقیت بلندمدت این روش و تأثیر آن بر ساختار بازار همچنان به رفتار سرمایهگذاران، کیفیت دادهها و نحوه طراحی الگوریتمها وابسته خواهد بود.
برای پیگیری تازهترین اخبار و تحولات هوش مصنوعی و تأثیر آن بر بازارهای مالی، به خبرواژه مراجعه کنید.
“`
